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Kapitalflussrechnung  [Geprüfter Inhalt]

  2003 2002
Gewinn nach Ertragsteuern 217.614 163.002
Zu- und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 167.779 173.979
Zu- und Abschreibungen auf Finanzanlagen sowie at-equity Veränderungen 19.843 26.719
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagen und von Wertpapieren des kurzfristigen Vermögens -24.669 -9.964
Ergebnis aus der Verschmelzung nicht konsolidierter Tochterunternehmen -1.023 0
Veränderung von Vorräten 6.159 -3.681
Veränderung von kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen 19.167 -4.887
Veränderung von bewertungsbedingten Fremdwährungsschwankungen, Zinsabgrenzungen und Disagio -76.685 -3.328
Veränderung von Rückstellungen und latenten Steuern 41.871 -23.822
Veränderung von kurzfristigen Verbindlichkeiten mit Ausnahme der Finanzverbindlichkeiten 40.028 -2.919
Cash-flow aus operativer Tätigkeit 410.085 315.099
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -76.977 -47.599
Abgänge von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen 21.774 20.538
Investitionen in Finanzanlagen -33.988 -147.191
Abgänge von Finanzanlagen 303.647 55.158
Investitionen in / Abgänge von Wertpapieren im kurzfristigen Vermögen 2.365 87.556
Veränderung von langfristigen Forderungen 7.354 12.117
Rückzahlung erhaltener Anzahlungen aus dem Abgang von Beteiligungen -152.319 0
Cash-flow aus Investitionstätigkeit 71.855 -19.421
Veränderung eigener Anteile 0 -4.093
Veränderung von kurzfristigen Aufnahmen 68.455 -297.998
Tilgung von Anleihen, Darlehen und langfristigen Krediten -555.320 -129.661
Tilgung und Finanzanlagenabgänge im Zusammenhang mit Cross Border Leasing -1.535 3.029
Erhaltene Baukostenbeiträge 6.656 1.153
Veränderung von übrigen langfristigen Forderungen 21.293 1.032
Veränderung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten -16.629 5.214
Kapitaleinzahlungen von Dritten 724 152.661
Dividendenausschüttung und Entnahmen -44.970 -39.489
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit -521.327 -308.152
Veränderung Kassenbestand und liquide Mittel -39.387 -12.474
Kassenbestand und liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres 67.508 226.485
Änderung des Konsolidierungskreises 0 -146.503
Kassenbestand und liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres 28.121 67.508
 

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